BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S QIDiv Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR QIDiv Fonds |
ISIN | LU2158598867 |
WKN | A2P3YF |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Kaspar Hense, Mark Dowding |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.05.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.05.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 88,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 543 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 4,18 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 3,66% |