BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S QIDiv Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR QIDiv Fonds
ISIN LU2158598867
WKN A2P3YF
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Treasury
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kaspar Hense, Mark Dowding
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.05.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.05.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 88,04
Anzahl Fonds der Kategorie 543
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 4,18 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,31

Gebühren

Laufende Kosten 0,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,31%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 3,66%