BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds
132,08
USD
-0,48
USD
-0,36
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I USD Acc Fonds |
ISIN | LU0549539921 |
WKN | A2ADQ9 |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kaspar Hense, Mark Dowding |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.01.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.01.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 132,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 4,26 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,48 |
WE seit Jahresbeginn | 3,75% |