BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - (AIDiv) Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds
ISIN LU0549543287
WKN A1JMR8
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.12.2012
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.12.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,16
Anzahl Fonds der Kategorie 1008
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 2,70 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,36
WE seit Jahresbeginn 3,99%