BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B Fonds
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investment target
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
derivatives#masterdata#headline
name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - USD Fonds |
isin | LU0549543527 |
WKN | A1W3UE |
investment company | BlueBay Funds Management Company S.A. |
benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
funds#master_data#manager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta |
domicile | Luxembourg |
funds#master_data#category | Renten |
issue date | 28.05.2012 |
fiscal year | 30.06. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
paying agent | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 28.05.2012 |
deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
paying agent | BHF-BANK AG |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 30.06. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 187,46 |
number of funds in category | 10480 |
funds#dataandfees#planasset | |
funds volume | 2,75 base#billion USD |
total expense ratio (ter) | 0,70 |
charges
Laufende Kosten | 0,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,23% |
custodian fee | - |
management charge | 0,50% |
redemption fee | - |
issue charge | 5,00% |
performance data
previous day change | -0,46 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,61% |