BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B Fonds

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investment target

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

derivatives#masterdata#headline

name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - USD Fonds
isin LU0549543527
WKN A1W3UE
investment company BlueBay Funds Management Company S.A.
benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#master_data#manager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Renten
issue date 28.05.2012
fiscal year 30.06.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
paying agent BHF-BANK AG
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 28.05.2012
deposit bank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
paying agent BHF-BANK AG
domicile Luxembourg
fiscal year 30.06.

current data

fund rating
current redemption price 187,46
number of funds in category 10480
funds#dataandfees#planasset
funds volume 2,75 base#billion USD
total expense ratio (ter) 0,70

charges

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,23%
custodian fee -
management charge 0,50%
redemption fee -
issue charge 5,00%

performance data

previous day change -0,46
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 0,61%