BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I (AIDiv) Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds
ISIN LU2114142438
WKN A2P09E
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sid Chhabra, Tom Mowl
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.09.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,66
Anzahl Fonds der Kategorie 10352
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 333,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 6,88%