BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G Fonds

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ISIN LU1920264584


Anlageziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in ein Portfolio aus Securitised Credit Securities investiert (einschließlich überwiegend Asset-Backed Securities). Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G USD Cap Fonds
ISIN LU1920264584
WKN A2PBLW
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sid Chhabra, Tom Mowl
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.12.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 140,18
Anzahl Fonds der Kategorie 10506
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 456,30 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,29

Gebühren

Laufende Kosten 0,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,29%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,54%