BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G CAD (QIDiv) Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in ein Portfolio aus Securitised Credit Securities investiert (einschließlich überwiegend Asset-Backed Securities). Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G CAD (QIDiv) Fonds |
ISIN | LU1959294833 |
WKN | A2PG55 |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sid Chhabra, Tom Mowl |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.04.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 354,88 Mio. CAD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,44% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,75 |
WE seit Jahresbeginn |