BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - (CPerf) Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - CHF (CPerf) Fonds |
| ISIN | LU1896831036 |
| WKN | A2PFD9 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Dowding, Russel Matthews |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 17.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.01.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 195 |
| Volumen der Tranche | |
| Fonds Volumen | 430,65 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 1,56% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,80% |