BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - CAD (ACDiv) Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus weltweiten Staatsschulden (einschließlich Schwellenländern) durch aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement eine Gesamtrendite zu erwirtschaften und dabei ESG-Ziele zu berücksichtigen.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - CAD (ACDiv) Fonds
ISIN LU1535984014
WKN A2DJXF
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Dowding, Russel Matthews
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 23.12.2016
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.12.2016
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 71,03
Anzahl Fonds der Kategorie 199
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 428,86 Mio. CAD
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Laufende Kosten 2,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,11%
Transaktionskosten 1,56%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,30
WE seit Jahresbeginn 3,09%