BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund A - (CPerf) Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund A - USD (CPerf) Fonds |
| ISIN | LU1799624033 |
| WKN | A2N4FG |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Dowding, Russel Matthews |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 25.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 266 |
| Volumen der Tranche | |
| Fonds Volumen | 430,65 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 1,56% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,09% |