BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - (QIDiv) Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESGZiele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - CHF (QIDiv) Fonds
ISIN LU2435675561
WKN A3DDNK
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.01.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 77,88
Anzahl Fonds der Kategorie 159
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 1,67 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Laufende Kosten 1,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,91%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 0,66%