BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund D - (QIDiv) Fonds

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Anlageziel

Vorrangiges Anlageziel jedes Teilfonds ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum einen hohen Total Return, der sich aus Erträgen und Kapitalzuwachs zusammensetzt, zu erreichen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden die Teilfonds im Einklang mit der jeweiligen teilfondsspezifischen Anlagepolitik, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt wird, vorrangig in solchen festverzinslichen Wertpapieren anlegen, von denen sich der Fondsmanager und Anlageberater ein höheres Maß an Total Return verspricht.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund D - GBP (QIDiv) Fonds
ISIN LU0403659740
WKN A0REDM
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Pierre-Henri de Monts de Savasse, Zain Jaffer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 27.04.2009
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.04.2009
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,91
Anzahl Fonds der Kategorie 121
Volumen der Tranche 2.415,03 GBP
Fonds Volumen 9,70 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 0,47%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,23
WE seit Jahresbeginn -2,56%