BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund D - (QIDiv) Fonds
93,91
GBP
-1,23
GBP
-1,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Vorrangiges Anlageziel jedes Teilfonds ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum einen hohen Total Return, der sich aus Erträgen und Kapitalzuwachs zusammensetzt, zu erreichen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden die Teilfonds im Einklang mit der jeweiligen teilfondsspezifischen Anlagepolitik, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt wird, vorrangig in solchen festverzinslichen Wertpapieren anlegen, von denen sich der Fondsmanager und Anlageberater ein höheres Maß an Total Return verspricht.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund D - GBP (QIDiv) Fonds |
ISIN | LU0403659740 |
WKN | A0REDM |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Pierre-Henri de Monts de Savasse, Zain Jaffer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 27.04.2009 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.04.2009 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
Volumen der Tranche | 2.415,03 GBP |
Fonds Volumen | 9,70 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
Transaktionskosten | 0,47% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,23 |
WE seit Jahresbeginn | -2,56% |