BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S Fonds
127,34
EUR
+0,33
EUR
+0,26
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - EUR Fonds |
ISIN | LU1932873950 |
WKN | A2PFEH |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.03.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.03.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1070 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 546,88 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 2,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,33 |
WE seit Jahresbeginn | 11,49% |