BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus hauptsächlich von Schwellenmarktemittenten begebenen festverzinslichen Wertpapieren, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie durch Investitionen, die direkt oder indirekt mit Devisen und/oder Zinsen von Schwellenmarktländern verbunden sind, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, wobei er ESG-Erwägungen berücksichtigt.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - EUR Fonds
ISIN LU2672462467
WKN A3EW5Z
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.10.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,63
Anzahl Fonds der Kategorie 1835
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 573,44 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 3,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 2,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn