BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - USD Fonds
ISIN LU1850121317
WKN A2JRTC
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.08.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.08.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,65
Anzahl Fonds der Kategorie 1833
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 546,88 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 3,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 2,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 12,46%