BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Q Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Q-EUR Fonds
ISIN LU1952103734
WKN A2PFEP
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.08.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.08.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,33
Anzahl Fonds der Kategorie 1070
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 546,88 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 3,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 2,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 11,38%