BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund ER - SEK Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund ER - SEK Hedged Fonds
ISIN LU2333308414
WKN A3CRRG
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.07.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.07.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.042,73
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 546,88 Mio. SEK
Total Expense Ratio (TER) 1,45

Gebühren

Laufende Kosten 3,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,45%
Transaktionskosten 2,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,80
WE seit Jahresbeginn 10,82%