BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund ER - SEK Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund ER - SEK Hedged Fonds |
ISIN | LU2333308414 |
WKN | A3CRRG |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.07.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.07.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.042,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 546,88 Mio. SEK |
Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,64% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
Transaktionskosten | 2,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,80 |
WE seit Jahresbeginn | 10,82% |