BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R Fonds

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ISIN LU0605625556


Anlageziel

Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR Fonds
ISIN LU0605625556
WKN A1JS95
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.12.2011
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.12.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,97
Anzahl Fonds der Kategorie 456
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 117,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 1,39%