BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund DR - (QIDiv) Fonds

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ISIN LU0225307122


Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds
ISIN LU0225307122
WKN A0HGUD
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Polina Kurdyavko, Jana Velebova
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.11.2005
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.11.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 56,56
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 4,74 Mio. GBP
Fondsvolumen 727,56 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,76%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,82%