BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund G- (MIDIV) Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, by investing in a portfolio of short duration fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund G-USD (MIDIV) Fonds
ISIN LU2511551785
WKN A3EGG6
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.05.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.05.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,46
Anzahl Fonds der Kategorie 1832
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 87,96 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 8,70%