BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund K - MIDiv Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund K - GBP MIDiv Fonds
ISIN LU2638907449
WKN
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.07.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.07.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1829
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 595,76 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,46

Gebühren

Laufende Kosten 0,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,46%
Transaktionskosten 0,49%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 6,15%