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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate consistent returns in a medium to long-term horizon. In doing so, the Sub-Fund aims to achieve superior risk adjusted returns on a rolling five-year period. To achieve its objective, the Sub-Fund will hold a balanced and diversified portfolio by engaging in opportunistic transactions on a global basis. The Sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is carried out by the investment manager according to the criteria defined in the investment policy, reviewed regularly and adjusted if necessary.
Stammdaten
Name | BlueBalance RAIF - Global Opportunities Master Fund F EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2347360781 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BlueBalance Capital GmbH |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 31.12.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.12.2021 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 478 |
Volumen der Tranche | 10.745,22 EUR |
Fondsvolumen | 157,05 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,91% |