BLK Zins Aktiv Fonds
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Anlageziel
Der Fonds verfolgt als Anlageziel die kontinuierliche Wertsteigerung des Fondsvermögens durch die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in die Renten- und Geldmärkte. Hierbei steht dem Fonds das gesamte Spektrum variabel- und festverzinslicher Anlagen und Anlageinstrumente zur Verfügung, wie zum Beispiel: Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Termineinlagen, Geldmarktfonds etc. Das Anlageuniversum konzentriert sich dabei auf Investments in Euro. Der Fonds beabsichtigt eingegangene Fremdwährungsrisiken durch geeignete Instrumente abzusichern.
Stammdaten
Name | BLK Zins Aktiv Fonds |
ISIN | LU0443581151 |
WKN | HAFX38 |
Fondsgesellschaft | Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.09.2009 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.09.2009 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1013 |
Volumen der Tranche | 11,23 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 11,23 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 3,42% |