BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Fund N Fonds

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Anlageziel

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities), provided that 99.5% of its net assets are invested in money market instruments issued or guaranteed by the US Government such as US Treasury Bills, notes, trust receipts and other obligations of the US Treasury or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.

Stammdaten

Name BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Fund N USD Inc Fonds
ISIN IE00BD49V666
WKN A2PB8K
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager John Ng
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 09.07.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.07.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 479
Volumen der Tranche 92,11 USD
Fondsvolumen 23,35 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,94%