BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage T0 Fonds

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Anlageziel

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.

Stammdaten

Name BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage T0 Acc Fonds
ISIN IE00BJRD4H94
WKN A2PJPL
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Coleen Gasiewski
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 07.05.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.05.2019
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,30
Anzahl Fonds der Kategorie 479
Volumen der Tranche 187,59 Mio. USD
Fondsvolumen 79,00 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,13

Gebühren

Laufende Kosten 0,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,13%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 4,95%