BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage Fonds
Anlageziel
Zur Erreichung seines Anlageziels kann der BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere mit hoher Bonität (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzfristigen Fälligkeiten) anlegen, wie Wertpapiere, Instrumente und Obligationen, die auf den relevanten Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA) für Instrumente, die auf US-Dollar lauten, verfügbar sein können, einschließlich Wertpapiere, Instrumente und Obligationen, die von der US-Regierung oder anderen souveränen Regierungen oder deren Behörden ausgegeben und garantiert werden, Instrumente und Obligationen, die von supranationalen oder öffentlichen internationalen Einrichtungen, Banken, Unternehmen oder andere kommerzielle Emittenten ausgegeben und garantiert werden.
Stammdaten
Name | BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Acc Fonds |
ISIN | IE0007HA1KH6 |
WKN | A3C30X |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Coleen Gasiewski |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 24.09.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.09.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.266,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 487 |
Volumen der Tranche | 2,95 Mio. USD |
Fonds Volumen | 82,06 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,13% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,41 |
WE seit Jahresbeginn | 5,25% |