BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Fonds
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Anlageziel
Mit seinem Portfolio aus erstklassigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten strebt der Fonds die Maximierung der laufenden Erträge unter Einhaltung von Kapitalschutz und Liquidität an.
Stammdaten
Name | BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Acc EUR Fonds |
ISIN | IE0005023910 |
WKN | A0DPJF |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Matt Clay, Gurdip Sappal |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 15.02.1999 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.02.1999 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 144,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 396 |
Volumen der Tranche | 777,47 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 87,90 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 0,55% |