BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Select ( T0) Fonds
105,02
EUR
+0,02
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel besteht in der Erzielung moderater laufender Erträge bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Liquidität und Stabilität des Kapitals.
Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Select (Acc T0) EUR Fonds |
| ISIN | IE00B44QK126 |
| WKN | A1JD67 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stuart Niman, Dan Foran, Gurdip Sappal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 11.11.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.11.2010 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 396 |
| Volumen der Tranche | 46,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,58 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,49% |