BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency T0 Fonds

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Anlageziel

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) and in cash. Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.

Stammdaten

Name BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency T0 Acc Fonds
ISIN IE00BGBN6L20
WKN A2PDMC
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 24.07.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.07.2019
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,53
Anzahl Fonds der Kategorie 479
Volumen der Tranche 763,03 Mio. USD
Fondsvolumen 4,53 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,03

Gebühren

Laufende Kosten 0,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,03%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 4,94%