BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Core Shares Fonds
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Anlageziel
Der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ist ein kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds, dessen Anlageziel darin besteht, eine Rendite entsprechend den Geldmarktzinsen im Einklang mit dem Erhalt des Kapitals und der Liquidität zu erzielen, indem er ein Portfolio kurzfristiger „GeldmarktInstrumente“ mit hoher Bonität unterhält. Bei der Verfolgung seines Anlageziels kann der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren mit hoher Bonität investieren sowie in Geldmarktinstrumente wie Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel, die an den relevanten Märkten und in bar verfügbar sind.
Stammdaten
Name | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Core (Acc) Shares EUR Fonds |
ISIN | IE00B8N9LN96 |
WKN | A1KDDK |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Bea Rodriguez, Matt Clay |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 25.04.2013 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.04.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,26 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
Volumen der Tranche | 119,54 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 8,60 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,60% |