BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency Shares Fonds

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Anlageziel

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.

Stammdaten

Name BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR Fonds
ISIN IE00B9346255
WKN A1KBXU
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Bea Rodriguez, Matt Clay
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 25.04.2013
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.04.2013
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,34
Anzahl Fonds der Kategorie 387
Volumen der Tranche 3,33 Mrd. EUR
Fondsvolumen 7,97 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,03

Gebühren

Laufende Kosten 0,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,03%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 3,55%