BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D3 Fonds
7,39
USD
-0,09
USD
-1,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.
Stammdaten
Name | BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D3 USD Fonds |
ISIN | LU0592702145 |
WKN | A1JFGZ |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | Bloomberg US MBS |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Bob Miller, Akiva Dickstein, Matthew Kraeger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.04.2011 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.04.2011 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 214 |
Volumen der Tranche | 2,07 Mio. USD |
Fonds Volumen | 109,17 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 0,22% |