BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D2 Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.

Stammdaten

Name BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D2 USD Fonds
ISIN LU0424777026
WKN A0RMZL
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark Bloomberg US MBS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bob Miller, Akiva Dickstein, Matthew Kraeger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.04.2009
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2009
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,54
Anzahl Fonds der Kategorie 214
Volumen der Tranche 42,48 Mio. USD
Fonds Volumen 105,09 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr 0,44%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,26%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 0,98%