BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund I2 NOK Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (“ESG”) focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities of governments and government agencies of, and companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets, and included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified (the “Index” and the securities comprised within it being “Index Securities”). The Index provides the investment universe for at least 70% of the Fund’s total assets. The weighting of Index Securities within the Fund’s portfolio may differ from the weightings of securities within the Index, as the Fund is actively managed and does not seek to track the Index.

Stammdaten

Name BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund I2 NOK Hedged Fonds
ISIN LU2593632172
WKN A3D78E
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark JPM ESG EMBI Global Div NR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michel Aubenas, Kirill Veretinskii, Amer Bisat
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.03.2023
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.03.2023
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,93
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 17,77 Mio. NOK
Fondsvolumen 255,40 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,69

Gebühren

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,69%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22
WE seit Jahresbeginn 6,94%