BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund Fonds
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investment target
Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
derivatives#masterdata#headline
| name | BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 GBP Hedged Fonds |
| isin | LU1181257202 |
| WKN | A14NU5 |
| investment company | BlackRock (Luxembourg) SA |
| benchmark | Kein Benchmark |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Rick Rieder, Aidan Doyle, Russell Brownback |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Renten |
| issue date | 25.02.2015 |
| fiscal year | 31.08. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| paying agent | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 25.02.2015 |
| deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| paying agent | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.08. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 11,32 |
| number of funds in category | 596 |
| funds#dataandfees#planasset | 2,56 base#million GBP |
| funds volume | 6,49 base#billion GBP |
| total expense ratio (ter) | 1,22 |
charges
| Laufende Kosten | 1,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
| Transaktionskosten | 0,76% |
| custodian fee | - |
| management charge | 1,00% |
| redemption fee | 2,00% |
| issue charge | 5,00% |
performance data
| previous day change | 0,01 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,98% |