BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf lokale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Behörden von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, begeben werden. Es kann das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating, eingesetzt werden. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.

Stammdaten

Name BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 Fonds
ISIN LU1559746307
WKN A2DL58
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sergio Trigo Paz, Michal Wozniak, Laurent Develay
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.2010
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2010
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 26,26
Anzahl Fonds der Kategorie 1153
Volumen der Tranche 724,42 Mio. USD
Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr 0,44%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn -2,60%