BlackRock Global Funds - China Bond Fund I6 CNH Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel anlegt. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
Name | BlackRock Global Funds - China Bond Fund I6 CNH Fonds |
ISIN | LU1940842344 |
WKN | A2PDND |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | 1y China Household Savings Deposits Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Suanjin Tan, Yii Hui Wong, Yingbo Xu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.02.2019 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.02.2019 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 88,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 159 |
Volumen der Tranche | 112,28 Mio. CNH |
Fondsvolumen | 2,51 Mrd. CNH |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,59% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 6,84% |