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Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel anlegt. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD Fonds |
| ISIN | LU0683067952 |
| WKN | A1JNAG |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | 1y China Household Savings Deposits Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Suanjin Tan, Yii Hui Wong, Yingbo Xu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.11.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.11.2011 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
| Volumen der Tranche | 38,46 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 2,31 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,59% |
| Depotbankgebühr | 0,44% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,21% |