BlackRock Global Funds - BGF China Onshore Bond Fund A8 HKD H Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of ESG focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in RMB issued by entities exercising the predominant part of their economic activity and issued onshore in the PRC.
Stammdaten
Name | BlackRock Global Funds - BGF China Onshore Bond Fund A8 HKD H Fonds |
ISIN | LU2550100775 |
WKN | A3D1A4 |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | MSCI China All Shares |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.11.2022 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.11.2022 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 285.242,77 HKD |
Fonds Volumen | 105,00 Mio. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
Transaktionskosten | 0,69% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 5,85% |