BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income, whilst targeting a conservative risk profile.
Stammdaten
| Name | BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund A USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BMDQ4739 |
| WKN | A3CSF5 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.06.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 335 |
| Volumen der Tranche | 4.953,61 USD |
| Fonds Volumen | 5,18 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,91% |