BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income, whilst targeting a conservative risk profile.
Stammdaten
Name | BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund A USD Acc Fonds |
ISIN | IE00BMDQ4739 |
WKN | A3CSF5 |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 17.06.2021 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.06.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 357 |
Volumen der Tranche | 4.768,70 USD |
Fondsvolumen | 5,01 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,00 |
WE seit Jahresbeginn | -3,71% |