BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund D GBPHedgedAcc Fonds
107,03
GBP
+0,04
GBP
+0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital growth and income.
Stammdaten
| Name | BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund D GBPHedgedAcc Fonds |
| ISIN | IE000OQNSWO5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | ICE BofA Dev Markets HY Constrained |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.05.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 320 |
| Volumen der Tranche | 129,01 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 345,98 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,48% |