BL-European Small & Mid Caps A Fonds
215,51
EUR
+0,50
EUR
+0,23
%
gettex
215,41
EUR
+3,50
EUR
+1,65
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. The sub-fund invests a minimum of 80% of its net assets in the equities of small- and mid-cap European companies. The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.
Stammdaten
| Name | BL-European Small & Mid Caps A Fonds |
| ISIN | LU0832875354 |
| WKN | A1J4VZ |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | MSCI Europe SMID |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tom Michels |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2012 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 215,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 421 |
| Volumen der Tranche | 1,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 225,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,50 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,32% |