BIL Invest Bonds High Yield P EURH Fonds

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ISIN LU1917565845


Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.

Stammdaten

Name BIL Invest Bonds USD High Yield P EURH Acc Fonds
ISIN LU1917565845
WKN
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.03.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.03.2022
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 154,12
Anzahl Fonds der Kategorie 10517
Volumen der Tranche 78.318,54 EUR
Fondsvolumen 10,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 0,69%