BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Stammdaten
Name | BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade I USD Acc Fonds |
ISIN | LU1689732334 |
WKN | A2N70D |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.01.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.01.2018 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.639,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 441 |
Volumen der Tranche | 2,27 Mio. USD |
Fonds Volumen | 18,63 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,92% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 1,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,44 |
WE seit Jahresbeginn | 1,33% |