BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 Fonds

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Anlageziel

The Fund (1) seeks to provide income, whilst also aiming to preserve the original amount of capital invested and investing in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG”-focused investing. The Fund uses a “buy and maintain” strategy whereby fixed income securities will be held until their fixed maturity dates as part of a low turnover strategy, (subject, among other factors, to ongoing monitoring of credit risk), when their capital will become repayable to the Fund.

Stammdaten

Name BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A2 EUR Acc Fonds
ISIN LU2697544943
WKN A40252
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.04.2024
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.04.2024
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,42
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 15,79 Mio. EUR
Fonds Volumen 91,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Laufende Kosten 0,73%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,67%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 4,10%