Bellevue Funds (Lux) - Global Income HB Fonds

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ISIN LU2382177843


Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve an attractive total return through the use of global bond strategies and the resulting portfolio of carefully selected assets, diversified across various bond segments. The fund invests in fixed and floating-rate securities, debt securities and debt securities rights of all maturities and currencies, in treasury bonds provided they are securities in nature, and in money market instruments. The fund may hold up to 10% of its net asset value in convertible securities as well as in equities, preference shares and REITs (up to 10% of its net assets).

Stammdaten

Name Bellevue Funds (Lux) - Global Income HB CHF Acc Fonds
ISIN LU2382177843
WKN
Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management Ltd.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.09.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,49
Anzahl Fonds der Kategorie 398
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 13,34 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn -0,06%