Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small AB Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Funds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Entrepreneur Europe Small in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Das Universum für eigentümergeführte Unternehmen wird dabei wie folgt bestimmt: - Ein oder mehrere Aktionäre halten bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) und üben einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik aus. - Kotierung an einer anerkannten Börse oder im Rahmen einer Neuemission an der jeweiligen Börse die Börsennotierung beantragt haben.
Stammdaten
| Name | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small AB EUR Fonds |
| ISIN | LU2811956460 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management Ltd. |
| Benchmark | MSCI Europe Ex UK Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Birgitte Olsen, Laurent Picard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 138,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 112 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 176,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,33 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,28% |