Bellevue Funds (Lux) - Bellevue EM Healthcare I2 Fonds

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ISIN LU1585229005


Anlageziel

The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries.

Stammdaten

Name Bellevue Funds (Lux) - Bellevue EM Healthcare I2 EUR Acc Fonds
ISIN LU1585229005
WKN A2DPAZ
Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management AG
Benchmark MSCI EM/Health Care
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Oliver Kubli, Remo Krauer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.05.2017
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 129,61
Anzahl Fonds der Kategorie 801
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 64,64 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,80%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,71
WE seit Jahresbeginn 2,73%