Bellevue Funds (Lux) - Bellevue EM Healthcare I Fonds
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Anlageziel
The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries.
Stammdaten
Name | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue EM Healthcare I USD Acc Fonds |
ISIN | LU1585228296 |
WKN | A2DPAS |
Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management AG |
Benchmark | MSCI EM/Health Care |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Oliver Kubli, Remo Krauer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.05.2017 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2017 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 780 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 75,22 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 1,60% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,87 |
WE seit Jahresbeginn | -13,58% |