Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I2 Fonds

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ISIN LU2441707226


Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of Bellevue Diversified Healthcare in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies in the health sector or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. Without restricting the scope of the term “healthcare”, the healthcare sector includes companies from the pharmaceutical, medical technology, biotechnology and related sectors.

Stammdaten

Name Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I2 Acc EUR Fonds
ISIN LU2441707226
WKN
Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management Ltd.
Benchmark MSCI World Healthcare NR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.03.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 138,30
Anzahl Fonds der Kategorie 168
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 22,90 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 1,48%